Gronau (pts018/23.06.2021/11:10) – Der von der Heemann Vermögensverwaltung AG verwaltete monatlich ausschüttende Rentenfonds FU Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) hat den Gesamtbestand der 5,5%-UBM Hybridanleihe 18/23/unendl. (WKN A19W3Z) dem Unternehmen erfolgreich zum Rückkauf zu 102,75% angeboten und einen signifikanten Kursgewinn erzielt. Ein Teilbetrag wurde in die Neuemission der 5,5%-UBM Hybridanleihe 21/26/unendl. (WKN A3KSRC) zum Kurs von 100 % reinvestiert.

Verkauf der 5,5%-UBM-Hybridanleihe 2018 zu 102,75 % und Kauf der 5,5%-UBM-Hybridanleihe 2021 zu 100 % – Aktives Management sichert hohe laufende Erträge sowie Kursgewinne

Norbert Schmidt (Fondsmanager) : „Wir haben eine positive Einschätzung zur Entwicklung der UBM Development AG. Diese wurde durch die agile Anpassung der Projektpipeline mit dem Fokus auf Wohnen und Büro nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie bestätigt. Die vorzeitige Teilrefinanzierung der Hybridanleihe 2018 war mit einer sehr attraktiven Tender Offer verbunden. Wir haben auf diese Weise einen signifikanten Kursgewinn erzielen können und haben uns zu einem niedrigeren Kurs wieder beim Emittenten UBM Development engagiert – eine Win-Win-Situation.“

Gerhard Mayer (Fondsmanager) : „Noch im April 2021 haben wir unsere Position in der UBM Hybridanleihe 2018 zu unter par auf zuletzt 400.000 Euro nominal aufgestockt. Nur zwei Monate später einen Verkauf zu 102,75 % umsetzen zu können, bedeutet für unsere Investoren einen echten Mehrwert. In die neue UBM Hybridanleihe 2021 haben wir 300.000 Euro investiert. Somit haben wir gleichzeitig Kapazitäten geschaffen, unsere Streuung im Gesamtportfolio noch einmal leicht erhöhen zu können. Mit einem Durchschnittskupon von etwa 6,0 % bei einer durchschnittlichen Duration von weniger als drei Jahren fühlen wir uns hervorragend positioniert, um den Erfolg unseres Fondskonzeptes monatlicher Ausschüttungen von 0,25 % fortzuschreiben.“

Rentenfonds zeigt Verlässlichkeit und Kontinuität

Gerade in Zeiten von hoher Volatilität und Unsicherheit bestätigt der FU-Fonds – Bonds Monthly Income Verlässlichkeit und Kontinuität sowohl bei der Ertragskraft als auch bei den monatlichen Ausschüttungen.

Verlässlichkeit: 22 Mal in Folge 0,25 Euro pro Anteil und Monat ausgeschüttet

Die Ausschüttungen erfolgen allein aus den laufenden Erträgen und nicht aus der Substanz. Seit Fondsstart konnte ausnahmslos in jedem Monat ein höherer Ertrag als die Basis-Ausschüttung von monatlich 0,25 Euro je Fondsanteil erwirtschaftet werden. Darüberhinausgehende Erträge werden für die jährliche Sonderausschüttung angespart.

Niedrige Duration und hoher Kupon bieten erhöhten Inflationsschutz

Das Wertpapierportfolio des Fonds weist derzeit einen Durchschnittskupon von etwa 6,0% bei einer durchschnittlichen Duration von weniger als 3 Jahren auf. Hierdurch verfügt der Fonds über ein vergleichsweises niedriges Zinsänderungsrisiko und über einen entsprechend überdurchschnittlichen Inflationsschutz.

Fondskauf bei allen Banken und Sparkassen möglich

Anleger können den FU Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) bei allen Banken und Sparkassen täglich kaufen. Es erfolgt an allen Bankarbeitstagen eine Kursfeststellung und damit eine tägliche Verfügbarkeit. Zusätzlich findet ein täglicher Handel mit fortlaufenden Notierungen an der Börse Frankfurt statt.

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

Weitere Informationen zum Fonds inkl. Ausschüttungskalender finden sich unter: https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income

Über die Heemann Vermögensverwaltung AG

Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Gronau im westlichen Münsterland agiert seit über 20 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

Nach 2019 und 2020 auch 2021 als „Beste Vermögensverwalter“ ausgezeichnet

Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der WirtschaftsWoche wird die Heemann Vermögensverwaltung als „Beste Vermögensverwalter 2019“ und „Beste Vermögensverwalter 2020“ zum dritten Mal in Folge auch in diesem Jahr als „Beste Vermögensverwalter 2021“ in der Kategorie „Dynamisch – 3 und 5 Jahre“ bewertet.

Über die UBM Development AG UBM Development entwickelt Immobilien für Europas Metropolen. Der strategische Fokus liegt auf Green Building und Smart Office in Großstädten wie Wien, Berlin, München oder Frankfurt. Mit knapp 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.

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Zusatzmaterial: https://www.youtube.com/watch?v=xNU6d74F1zM

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Aussender: Heemann Vermögensverwaltung AG Ansprechpartner: Gerhard Mayer Tel.: +49 7263 408 269 E-Mail: gerhard.mayer@heemann.org Website: www.heemann.org